第1篇 基础知识
1.1 工作表的基本操作.............................................................. 2
1.1.1 插入工作表......................................................................................... 2
1.1.2 删除工作表......................................................................................... 2
1.1.3 重命名工作表..................................................................................... 3
1.1.4 设置工作表标签颜色.......................................................................... 3
1.1.5 设置工作表默认数量.......................................................................... 4
1.1.6 设置工作表行、列的颜色................................................................... 5
1.1.7 设置工作表默认字体与字号............................................................... 6
1.1.8 调整工作表显示比例.......................................................................... 7
1.1.9 移动与复制工作表.............................................................................. 7
1.1.10 切换工作表........................................................................................ 8
1.1.11 隐藏和显示工作表的行和列.............................................................. 8
1.1.12 同时显示多张工作表......................................................................... 9
1.1.13 设置工作表的左右显示方式............................................................. 10
1.1.14 隐藏工作表标签................................................................................ 11
1.1.15 设置工作表背景............................................................................... 12
1.2 单元格的基本操作............................................................ 13
1.2.1 插入与删除单元格............................................................................ 13
1.2.2 合并单元格....................................................................................... 15
1.2.3 自动调整单元格列宽........................................................................ 16
1.2.4 设置单元格中的数据对齐方式.......................................................... 17
1.2.5 绘制单元格的框线............................................................................ 18
2.1 表格数据输入................................................................... 20
2.1.1 输入普通数据................................................................................... 20
2.1.2 输入数值型数据............................................................................... 20
2.1.3 输入分数型数据............................................................................... 21
2.1.4 输入日期与时间型数据.................................................................... 22
2.1.5 输入百分比型数据........................................................................... 23
2.1.6 输入文本型数据............................................................................... 24
2.1.7 在多单元格中输入相同数据............................................................. 26
2.2 删除和更改数据............................................................... 26
2.2.1 删除数据.......................................................................................... 27
2.2.2 更改单元格中的数据类型................................................................ 27
2.3 复制与移动数据............................................................... 28
2.3.1 复制单元格数据............................................................................... 28
2.3.2 复制或移动单元格.......................................................................... 29
2.3.3 通过复制来实现行列转置................................................................ 31
2.4 自动填充数据................................................................... 32
2.4.1 在同一行或列中填充数据................................................................ 32
2.4.2 使用填充柄进行数据填充................................................................ 33
2.4.3 利用“选择性粘贴”来填充数据..................................................... 34
2.5 查找与替换数据............................................................... 35
2.5.1 查找数据.......................................................................................... 35
2.5.2 替换数据......................................................................................... 36
3.1 数据有效性的应用............................................................ 38
3.1.1 新建单元格数据有效性.................................................................... 38
3.1.2 设置输入信息.................................................................................. 39
3.1.3 设置出错警告信息............................................................................ 40
3.1.4 圈释无效数据.................................................................................... 41
3.1.5 清除无效数据标识圈........................................................................ 42
3.1.6 取消对单元格的输入限制................................................................ 43
3.1.7 限制输入重复的数据........................................................................ 43
3.1.8 限制单元格只能输入身份证号码..................................................... 43
3.1.9 限制单元格只能输入指定的数据...................................................... 44
3.1.10 限制单元格只能输入指定区域间的数值......................................... 45
3.1.11 复制数据有效性设置....................................................................... 45
3.2 数据条件格式的应用......................................................... 46
3.2.1 使用颜色刻度显示满足条件的数据.................................................. 46
3.2.2 使用颜色刻度显示最值数据............................................................ 47
3.2.3 突出显示高于员工平均值的数值..................................................... 48
3.2.4 突出显示日期数据........................................................................... 49
3.2.5 突出显示各型号最大销售额............................................................ 50
3.2.6 使用数据条显示满足条件的数据..................................................... 51
3.2.7 使用色阶显示满足条件的数据......................................................... 51
3.2.8 使用图标集标注单元格数据............................................................ 52
3.2.9 新建条件格式规则.......................................................................... 53
3.2.10 管理条件格式规则.......................................................................... 54
3.2.11 清除条件格式规则.......................................................................... 55
4.1 数据排序......................................................................... 58
4.1.1 按指定顺序进行排序........................................................................ 58
4.1.2 按行进行排序................................................................................... 60
4.1.3 按笔划进行排序................................................................................ 61
4.1.4 按颜色进行排序............................................................................... 62
4.1.5 按字母与数字的混合内容进行排序.................................................. 63
4.2 数据筛选......................................................................... 65
4.2.1 筛选出符合条件的数据.................................................................... 65
4.2.2 进行多个条件数据筛选................................................................... 66
4.2.3 自定义筛选表格中的数据................................................................ 68
4.2.4 数据的高级筛选............................................................................... 69
4.2.5 对复杂条件进行数据筛选................................................................ 70
4.2.6 筛选出大于平均值的记录................................................................. 71
4.2.7 筛选表格中的不重复值.................................................................... 72
4.2.8 在受保护的工作表中使用筛选功能................................................. 72
4.3 数据分类汇总................................................................... 74
4.3.1 创建分类汇总................................................................................... 74
4.3.2 更改汇总方式得到不同的统计结果................................................. 75
4.3.3 按指定分类项汇总关键业务指标..................................................... 76
4.3.4 多重分类汇总................................................................................... 76
4.4 分级显示数据................................................................... 78
4.4.1 对大表格进行多层次的浏览............................................................. 78
4.4.2 在受保护的工作表中调整分级显示视图.......................................... 79
4.5 数据工具的运用............................................................... 80
4.5.1 分列单元格中的数据........................................................................ 80
4.5.2 删除重复的数据............................................................................... 81
5.1 公式基础......................................................................... 84
5.1.1 输入公式........................................................................................... 84
5.1.2 以“+”和“-”符号来输入公式.................................................... 85
5.1.3 修改公式.......................................................................................... 86
5.1.4 将公式转换为文本........................................................................... 86
5.1.5 设置计算公式的迭代次数................................................................ 86
5.1.6 解决公式计算结果不会变化的问题.................................................. 87
5.2 函数基础......................................................................... 88
5.2.1 使用工具栏按钮输入函数................................................................ 88
5.2.2 如何选择合适的函数来解决问题.................................................... 88
5.2.3 使用“插入函数”对话框输入函数................................................. 89
5.2.4 使用自动完成功能输入函数............................................................ 89
5.2.5 解决表格列标题显示的是数字而不是字母的问题........................... 90
5.2.6 如何不让函数提示信息遮掩到工作表的列号................................... 91
5.3 名称定义与应用............................................................... 92
5.3.1 名称命名所遵守的规则.................................................................... 92
5.3.2 利用名称框来定义名称................................................................... 92
5.3.3 使用“名称定义”功能来定义名称................................................. 93
5.3.4 修改名称引用位置........................................................................... 93
5.4 数据源引用...................................................................... 94
5.4.1 相对数据源的引用........................................................................... 95
5.4.2 绝对数据源的引用........................................................................... 95
5.4.3 混合数据源的引用........................................................................... 96
5.4.4 三维数据源引用............................................................................ 97
5.4.5 引用多张工作表中指定的数据源..................................................... 98
5.4.6 引用多工作簿中指定的数据源........................................................ 99
6.1 使用数据透视表进行数据分析.......................................... 102
6.1.1 创建数据透视表.............................................................................. 102
6.1.2 添加字段分析数据.......................................................................... 103
6.1.3 重命名数据透视表的字段或项........................................................ 104
6.1.4 移动数据透视表.............................................................................. 105
6.1.5 设置数据透视表分类汇总布局........................................................ 106
6.1.6 更改数据透视表默认布局............................................................... 107
6.1.7 设置数据透视表样式....................................................................... 108
6.2 使用图表来进行数据分析................................................. 109
6.2.1 创建数据图表................................................................................. 109
6.2.2 添加图表标题................................................................................. 110
6.2.3 调整图表大小.................................................................................. 111
6.2.4 更改图表的显示属性....................................................................... 111
6.2.5 移动图表........................................................................................ 112
6.2.6 将图表复制为图片.......................................................................... 112
6.2.7 更改图表的类型.............................................................................. 113
6.2.8 调整图例的显示位置...................................................................... 114
6.2.9 设置图例背景效果.......................................................................... 115
6.2.10 为坐标轴添加标题......................................................................... 116
6.2.11 添加数据标签................................................................................. 117
6.2.12 设置刻度的显示单位..................................................................... 118
6.2.13 设置刻度线间隔显示..................................................................... 119
6.2.14 设置标签与坐标轴之间的距离...................................................... 120
6.2.15 设置数据标签的字体格式............................................................. 120
6.2.16 选择图表中的单个数据................................................................. 121
6.2.17 让图表数据源显示在图表中.......................................................... 121
7.1 单变量求解.................................................................... 124
7.1.1 加载Excel数据分析工具库.............................................................. 124
7.1.2 单变量求解预定销售计划............................................................... 125
7.1.3 单变量求解可贷款金额................................................................... 126
7.1.4 单变量求解可贷款年限................................................................... 127
7.2 方案管理器.................................................................... 128
7.2.1 建立多个方案................................................................................. 128
7.2.2 显示和编辑方案............................................................................. 130
7.2.3 合并不同工作表中的方案.............................................................. 132
7.2.4 创建方案摘要................................................................................. 133
7.2.5 创建数据透视表方案摘要.............................................................. 135
7.3 模拟运算表.................................................................... 136
7.3.1 单变量数据表运算.......................................................................... 136
7.3.2 双变量数据表运算......................................................................... 138
7.3.3 将模拟运算结果转换为常量........................................................... 140
8.1 打印财务报表................................................................. 142
8.1.1 设置纸张方向.................................................................................. 142
8.1.2 设置显示边距.................................................................................. 144
8.1.3 设置打印份数.................................................................................. 144
8.1.4 更改打印起始页的页面................................................................... 145
8.1.5 打印指定的页................................................................................. 146
8.1.6 打印工作表中某一特定区域........................................................... 146
8.1.7 将行、列号一同打印出来............................................................... 148
8.1.8 在打印时不打印单元格中的颜色、底纹和字体颜色....................... 148
8.1.9 将数据缩印在一页纸内打印........................................................... 149
8.1.10 将多个打印区域打印到同一页上................................................... 149
8.1.11 将表格中的网络线打印出来........................................................... 149
8.1.12 打印出批注.................................................................................... 150
8.1.13 设置只打印图表............................................................................ 150
8.1.14 设置图表的打印质量...................................................................... 151
8.1.15 设置不打印工作表的错误值.......................................................... 151
8.2 工作表安全保护.............................................................. 152
8.2.1 保护工作表..................................................................................... 152
8.2.2 保护公式不被更改......................................................................... 153
8.2.3 隐藏含有重要数据的工作表........................................................... 154
8.2.4 设置允许用户进行的操作.............................................................. 155
8.2.5 保护特定单元格区域..................................................................... 156
8.2.6 设置可编辑区域的权限.................................................................. 157
8.2.7 保护工作簿不能被修改.................................................................. 159
8.2.8 加密工作簿.................................................................................... 160
8.2.9 阻止文档中的外部内容.................................................................. 161
8.2.10 禁用文档中的ActiveX控件........................................................... 162
8.2.11 宏安全性设置................................................................................ 163
8.2.12 恢复显示消息栏上的安全警报...................................................... 164
第2篇 行业案例
9.1 创建支付证明单.............................................................. 167
9.1.1 规划支付证明单项目并录入到工作表中.......................................... 167
9.1.2 添加表头、表尾并设置文字格式.................................................... 168
9.1.3 美化支付证明单.............................................................................. 170
9.1.4 打印支付证明单.............................................................................. 172
9.2 建立收款凭证单据.......................................................... 173
9.3 建立借支单.................................................................... 174
9.4 建立原始单据粘贴单....................................................... 175
9.5 企业员工外勤费用报销单................................................. 176
9.5.1 制作员工外勤费用报销单............................................................... 176
9.5.2 打印员工外勤费用报销单.............................................................. 178
9.5.3 让金额数字自动变成中文大写....................................................... 180
10.1 建立企业费用记录表..................................................... 185
10.1.1 费用记录表表头设计................................................................... 185
10.1.2 表格主体相关格式设置............................................................... 186
10.1.3 表格数据的录入及美化设置....................................................... 189
10.2 利用筛选功能分类查看费用支出情况............................... 192
10.2.1 查看指定类别的费用支出情况.................................................... 192
10.2.2 查看指定部门产生的费用支出情况............................................ 194
10.3 利用汇总功能统计费用支出额........................................ 195
10.3.1 统计各类别费用支出总额........................................................... 195
10.3.2 统计各部门产生的费用总额....................................................... 196
10.4 建立日常费用数据透视图表分析表.................................. 197
10.4.1 利用数据透视表显示各类别费用支出总额.................................. 197
10.4.2 利用数据透视图显示支出费用分布情况..................................... 199
10.4.3 统计各部门各类别费用支出额.................................................... 201
11.1 企业员工医疗费用管理表............................................... 205
11.1.1 创建公司员工医疗费用报销统计表............................................. 205
11.1.2 设置医疗报销种类的数据有效性................................................ 207
11.2 员工差旅费报销统计表.................................................. 210
11.2.1 创建公司员工差旅费报销统计表................................................. 210
11.2.2 根据出差情况计算出差补贴和报销总额..................................... 211
12.1 建立和处理会计科目表.................................................. 215
12.1.1 会计科目的分类.......................................................................... 215
12.1.2 建立会计科目表.......................................................................... 217
12.2 建立会计凭证表............................................................ 218
12.2.1 设计会计凭证表......................................................................... 218
12.2.2 自动生成会计凭证编号.............................................................. 221
12.2.3 根据会计科目名称自动显示科目编码....................................... 222
12.3 使用筛选功能查询记账凭证............................................ 224
12.3.1 查询收款凭证............................................................................. 224
12.3.2 查询付款凭证............................................................................ 226
12.4 按凭证号查询凭证......................................................... 226
12.4.1 建立“按凭证号查询凭证”的表格............................................ 226
12.4.2 设置公式实现根据输入的凭证号进行自动查询......................... 228
12.5 建立总分类账............................................................... 231
13.1 应收账款管理............................................................... 237
13.2 应收账款的账龄分析..................................................... 239
13.2.1 建立应收账款账龄分析表.......................................................... 239
13.2.2 定义名称方便公式引用.............................................................. 240
13.2.3 设置自动返回账龄的公式.......................................................... 241
13.2.4 往来单位应收账款明细统计...................................................... 246
13.3 应付账款管理............................................................... 249
13.3.1 建立应付账款统计表.................................................................. 249
13.3.2 设置公式分析各项应付账款...................................................... 252
13.3.3 各供应商总应付账款统计......................................................... 255
14.1 创建银行日记账............................................................ 259
14.1.1 建立银行日记账工作表............................................................... 259
14.1.2 计算账务往来后的账户余额....................................................... 260
14.2 银行日记账汇总管理..................................................... 262
14.2.1 建立银行存款日记账汇总表....................................................... 262
14.2.2 计算每天日记账的存入、支出与余额金额................................ 262
15.1 创建员工月加班管理表格............................................... 267
15.1.1 创建员工月加班记录表............................................................... 267
15.1.2 建立员工月加班时间和奖金统计表........................................... 269
15.2 创建员工考勤管理表格.................................................. 272
15.2.1 建立员工考勤表......................................................................... 272
15.2.2 填制考勤表................................................................................ 276
15.2.3 建立员工考勤统计表................................................................. 277
15.3 创建员工工资管理表格.................................................. 283
15.3.1 建立员工基本工资表................................................................. 283
15.3.2 建立员工工资计算比率表.......................................................... 284
15.3.3 建立员工社会保险表和福利表.................................................. 285
15.3.4 建立员工工资发放表................................................................. 288
16.1 收入明细表.................................................................. 295
16.1.1 建立收入明细表框架.................................................................. 295
16.1.2 计算明细数据............................................................................ 296
16.1.3 设置明细数据的数字格式并隐藏0值.......................................... 298
16.2 纳税调整增加项目明细表............................................... 299
16.2.1 冻结窗格.................................................................................... 299
16.2.2 计算纳税调整增加项目.............................................................. 300
16.2.3 添加千位符................................................................................ 302
16.3 广告费跨年度纳税调整表............................................... 303
17.1 公司产品销售记录表..................................................... 309
17.1.1 创建公司产品销售记录表........................................................... 309
17.1.2 利用产品信息表自动填写销售记录表内容.................................. 310
17.2 各类别产品销售统计与分析表........................................ 312
17.2.1 统计各类别产品的销售数据....................................................... 312
17.2.2 使用图表分析各类别产品销售情况............................................ 314
18.1 公司产品生产成本管理表............................................... 319
18.1.1 创建公司产品生产成本管理表.................................................... 319
18.1.2 快速输入生产成本分析表中的其他数据.................................... 320
18.1.3 建立公司产品生产成本汇总表................................................... 324
18.2 公司产品生产计划方案表............................................... 327
18.2.1 建立公司产品生产计划方案表................................................... 327
18.2.2 利用“规划求解”求出最佳生产计划方案................................ 329
18.3 公司新产品决策分析表.................................................. 331
18.4 公司生产成本预测分析表............................................... 334
19.1 创建与比较资产负债表.................................................. 341
19.2 计算“比较资产负债表”中的各项目数据............................. 342
19.2.1 计算本期与上期相比的增减金额............................................... 342
19.2.2 将 “增减-百分比”列表中的数据转换为百分比格式
显示................................................................................. 344
19.2.3 建立辅助序列自动提取资产负债表中的清单数据..................... 344
19.3 计算各项目中百分比的排位............................................ 345
19.4 资产负债表结构分析..................................................... 348
20.1 创建利润表.................................................................. 355
20.1.1 创建本期总分类账目.................................................................. 355
20.1.2 创建利润表基本表格................................................................. 356
20.1.3 填制利润表................................................................................ 356
20.2 利润表结构分析............................................................ 363
20.2.1 建立利润表结构分析................................................................. 363
20.2.2 建立结构分析的公式................................................................. 364
21.1 编辑现金流量表............................................................ 369
21.1.1 通过本期记账凭证清单确定现金流量分类................................. 369
21.1.2 填制现金流量表.......................................................................... 371
21.2 现金流量表结构分析..................................................... 375
21.2.1 建立现金流量表结构分析.......................................................... 375
21.2.2 建立现金流入、流出项目结构分析的公式................................ 376
22.1 资金需要量预测分析..................................................... 381
22.1.1 采用高低点法预测资金需要量................................................... 381
22.1.2 采用回归分析法预测资金需要量............................................... 384
22.2 企业日常费用线性预测.................................................. 386
22.2.1 设置线性预测模型.................................................................... 386
22.2.2 预测下半年日常费用................................................................ 388
22.3 采用移动平均法预测主营业务利润.................................. 390
22.3.1 添加“分析工具”加载项.......................................................... 390
22.3.2 利用“分析工具”进行预测分析 391
第3篇 实践技巧
23.1 数据输入技巧............................................................... 394
23.1.1 快速输入以“0”开头的数值..................................................... 394
23.1.2 快速输入特殊字符.................................................................... 395
23.1.3 快速输入较长数据.................................................................... 395
23.1.4 使用记录单输入数据................................................................. 396
23.1.5 使用剪贴板输入数据................................................................. 397
23.1.6 自定义数据输入格式................................................................. 398
23.1.7 输入特定数据............................................................................ 398
23.1.8 在输入整数后面自动添加指定位数小数................................... 399
23.2 数据自动填充技巧......................................................... 400
23.2.1 按等差序列进行填充.................................................................. 400
23.2.2 按等比序列进行填充................................................................. 401
23.2.3 按日期进行填充......................................................................... 401
23.2.4 按工作日进行填充..................................................................... 402
23.2.5 按月份进行填充........................................................................ 403
23.2.6 对单元格格式进行填充............................................................. 403
23.2.7 只对单元格数值进行填充.......................................................... 404
23.2.8 自定义产品型号数据填充序列.................................................. 405
23.2.9 利用自定义填充序列进行数据填充........................................... 406
23.3 外部数据导入技巧......................................................... 407
23.3.1 从Word文档中复制数据到Excel............................................... 407
23.3.2 从Word文档中引用表格到Excel中........................................... 407
23.3.3 从PowerPoint文件中复制数据到Excel中................................ 408
23.3.4 导入文本数据到Excel中........................................................... 409
23.3.5 导入Access数据库数据至Excel中............................................ 410
23.3.6 导入Internet网页数据至Excel中.............................................. 411
24.1 财务数据在单元格中的操作技巧..................................... 414
24.1.1 快速选取不连续的单元格............................................................ 414
24.1.2 快速选取矩形区域...................................................................... 414
24.1.3 快速扩展选定区域...................................................................... 415
24.1.4 快速选择活动单元格至工作表开始（结束）的区域................... 416
24.1.5 快速选取工作表中的所有单元格................................................ 416
24.1.6 快速选取含有公式的单元格....................................................... 417
24.1.7 快速选取公式引用的所有单元格................................................ 418
24.1.8 让单元格不显示0值.................................................................... 418
24.1.9 为特定单元格添加批注信息....................................................... 419
24.1.10 改变批注框的形状.................................................................... 420
24.1.11 删除工作表中的所有批注.......................................................... 421
24.1.12 为单元格设置超链接................................................................ 422
24.1.13 修改单元格的超链接................................................................ 422
24.1.14 删除单元格的超链接................................................................ 423
24.2 单元格格式设置技巧..................................................... 423
24.2.1 快速更改字形............................................................................ 423
24.2.2 更改文本颜色............................................................................ 424
24.2.3 当输入数据超过单元格宽度时自动换行................................... 425
24.2.4 自动缩小字体以适应单元格大小............................................... 426
24.2.5 快速增减数据的小数位数......................................................... 426
24.2.6 设置单元格的特效填充效果...................................................... 427
24.2.7 设置单元格边框底纹效果.......................................................... 428
24.3 单元格编辑技巧............................................................ 429
24.3.1 一次插入单行或单列................................................................. 429
24.3.2 一次插入多个非连续的行或列.................................................. 430
24.3.3 一次设置多行的行高或多列的列宽........................................... 431
24.3.4 一次清除表格中所有单元格的格式设置.................................... 432
25.1 数据透视表编辑与设置技巧............................................ 434
25.1.1 在当前工作表中显示创建的数据透视表..................................... 434
25.1.2 使用外部数据源创建数据透视表............................................... 435
25.1.3 让数据透视表中的数据显示为占总和百分比............................ 436
25.1.4 设置数据透视表中的数字格式................................................... 437
25.1.5 重命名数据透视表的字段或项.................................................. 438
25.1.6 取消字段的标题........................................................................ 439
25.1.7 显示字段的明细数据.................................................................. 440
25.1.8 自定义数据透视表样式.............................................................. 441
25.1.9 更改行标签字段的排序.............................................................. 443
25.1.10 更改双标签时数据字段的排序.................................................. 444
25.1.11 筛选出销售金额前3名的销售记录............................................. 444
25.1.12 筛选出销售金额大于某个特定值的记录................................... 445
25.1.13 自动更新数据透视表数据源..................................................... 446
25.1.14 使用相同的数据源创建多个数据透视表................................... 449
25.1.15 禁止他人通过双击单元格查看明细数据................................... 451
25.1.16 显示或隐藏整个报表的总计项................................................. 452
25.1.17 解决更新数据源后数据透视表不能相应更新的问题................ 453
25.1.18 解决刷新数据透视表后所有格式都消失的问题....................... 453
25.1.19 控制数据透视表中错误值的显示............................................. 453
25.2 图表编辑与设置技巧..................................................... 454
25.2.1 选择不连续数据源建立图表...................................................... 454
25.2.2 重新更改建立图表的数据源..................................................... 455
25.2.3 图表数据源不连续时，实现向图表中增加数据源.................... 456
25.2.4 按实际需要更改系列的名称...................................................... 457
25.2.5 使用“创建表”功能自动更新图表的数据源............................ 458
25.2.6 选择不同工作表的数据源来创建图表....................................... 459
25.2.7 在图表中显示出被隐藏的数据源............................................... 460
25.2.8 以0值替代数据源的空白值........................................................ 461
25.2.9 将空白值造成的断层用直线连接起来....................................... 462
25.2.10 让图表数据源显示在图表中.................................................... 463
25.2.11 切换行列改变图表的表达重点................................................. 464
25.2.12 更改快速创建图表的默认图表类型......................................... 465
25.2.13 保护工作表后让指定的图表图形对象可编辑.......................... 466
25.2.14 保护图表不被随意更改............................................................ 467
25.2.15 快速将二维图表更改为三维图表............................................. 468
25.2.16 更改三维图表为直角坐标轴.................................................... 468
25.2.17 调整三维图表的深度与高度.................................................... 469
25.2.18 更改三维图表的形状................................................................ 470
25.2.19 设置三维图表中各个分类的间距.............................................. 471
25.2.20 用R平方值判断趋势线的可靠性.............................................. 472
26.1 公司贷款计算中的函数实例应用技巧............................... 476
26.1.1 使用PMT函数计算偿还额.......................................................... 476
26.1.2 使用PPMT函数计算本金偿还额................................................ 476
26.1.3 使用IPMT函数计算利息偿还额.................................................. 477
26.1.4 计算出住房贷款中每月的还款利息额........................................ 478
26.1.5 使用CUMPRINC函数计算本金金额........................................... 478
26.1.6 使用CUMIPMT函数计算利息金额.............................................. 479
26.2 资产投资计算中的函数实例应用技巧............................... 479
26.2.1 使用FV函数计算未来值............................................................. 479
26.2.2 计算住房公积金的未来值......................................................... 480
26.2.3 计算购买某项保险的现值......................................................... 480
26.2.4 使用NPER函数计算投资期数................................................... 481
26.2.5 计算出某项贷款的清还年数...................................................... 481
26.2.6 使用NPV函数计算内部净现值.................................................. 481
26.2.7 使用PV函数计算年金现值........................................................ 482
26.2.8 使用XNPV函数计算净现值....................................................... 482
26.2.9 使用IRR函数计算内部收益率................................................... 483
26.2.10 使用MIRR函数计算修正内部收益率........................................ 483
26.2.11 使用XIRR函数计算内部收益率................................................ 484
26.2.12 使用RATE函数计算年收益率.................................................. 484
26.3 资产折旧计算中的函数实例应用技巧............................... 485
26.3.1 采用直线法计算出固定资产的每年折旧额................................ 485
26.3.2 采用直线法计算出固定资产的每月折旧额............................... 485
26.3.3 采用直线法计算出固定资产的每天折旧额............................... 486
26.3.4 采用固定余额递减法计算出固定资产的每年折旧额................. 486
26.3.5 采用固定余额递减法计算出固定资产的每月折旧额................. 487
26.3.6 采用双倍余额递减法计算出固定资产的每年折旧额................. 488
26.3.7 计算出固定资产部分期间的设备折旧额................................... 488
26.3.8 采用余额递减法计算至上月止累计折旧额................................ 490
26.3.9 使用AMORDEGRC函数计算每个会计期间的折旧额................ 490
26.3.10 如何以法国会计系统计算每个会计期间的折旧额.................... 491
26.4 计算收益率函数实例应用技巧........................................ 491
26.4.1 返回定期付息有价证券的应计利息............................................ 491
26.4.2 返回到期一次性付息有价证券的应计利息................................ 492
26.4.3 返回当前付息期内截止到成交日的天数................................... 492
26.4.4 返回成交日所在的付息期的天数............................................... 493
26.4.5 返回从成交日到下一付息日之间的天数................................... 493
26.4.6 返回一个表示在成交日之后下一个付息日的序列号................. 494
26.4.7 返回成交日和到期日之间的利息应付次数................................ 494
26.4.8 返回成交日之前的上一付息日的日期的序列号........................ 495
26.4.9 返回有价证券的贴现率............................................................. 495
26.4.10 将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格....................... 496
26.4.11 返回定期付息有价证券的修正期限.......................................... 496
26.4.12 计算实际年利率....................................................................... 497
26.4.13 返回一次性付息证券的利率..................................................... 497
26.4.14 返回名义年利率....................................................................... 498
26.4.15 返回有价证券末期付息日的价格............................................. 498
26.4.16 返回国库券的等效收益率........................................................ 498
26.4.17 返回国库券的收益率................................................................ 499
26.4.18 返回定期付息有价证券的收益率............................................. 499
26.4.19 返回折价发行的有价证券的年收益率...................................... 500
26.4.20 返回到期付息的有价证券的年收益率...................................... 500
27.1 逻辑函数应用技巧......................................................... 502
27.1.1 使用IF函数对员工的技能考核进行星级评定.............................. 502
27.1.2 考评员工成绩是否达标.............................................................. 502
27.1.3 根据业绩计算奖金..................................................................... 503
27.1.4 根据工作时间计算年终月份工资............................................... 503
27.2 日期和时间函数应用技巧............................................... 504
27.2.1 使用DAYS360函数计算借款天数............................................... 504
27.2.2 计算某公司几项借款还款的剩余天数....................................... 504
27.2.3 计算固定资产的已使用月份...................................................... 505
27.2.4 使用MONTH函数自动填写报表中的月份.................................. 505
27.2.5 使用DAEDIF函数计算总借款天数............................................. 506
27.2.6 使用DATEDIF函数自动追加工龄工资....................................... 506
27.2.7 计算精确账龄............................................................................ 507
27.2.8 使用WEEKDAY函数计算每日工时工资.................................... 508
27.3 文本函数应用技巧......................................................... 508
27.3.1 使用CONCATENATE函数自动生成凭证号............................... 508
27.3.2 从身份证号码中判断性别......................................................... 509
27.3.3 从编码中提取合同号................................................................. 509
27.3.4 将数字转换为人民币格式文本................................................... 510
27.3.5 自动比较两个部门的采购价格................................................... 510
27.4 数学和三角函数应用技巧............................................... 511
27.4.1 使用SUM函数计算总销售额........................................................ 511
27.4.2 使用SUMIF函数统计各部门工资总额......................................... 511
27.4.3 使用SUMPRODUCT函数计算总销售额...................................... 512
27.4.4 统计出指定部门、指定职务的员工人数.................................... 512
27.4.5 统计非工作日的总销售金额...................................................... 513
附录 常用会计与财务报表..................................................... 514