Excel财务管理必须掌握的208个文件与108个函数
第1章 财务票据管理表格
文件1 票据交接清单 2
文件2 差旅费用报销单 5
文件3 支出证明单 8
文件4 请款单 10
文件5 缴款单 13
文件6 比价单 17
文件7 借款单 17
文件8 转账凭单 18
文件9 支票使用登记簿 18
文件10 公司各类单项资金审批权限表 19
第2章 会计财务处理表格
文件11 会计科目表 22
文件12 通用记账凭证 24
文件13 现金日记账 28
文件14 科目汇总表 33
文件15 银行存款日记账 35
文件16 数量金额式明细账 37
文件17 账簿启用表 37
文件18 总分类账 38
文件19 账务核对与平衡检验 39
文件20 坏账损失明细表 39
第3章 现金管理表格
文件21 现金余额日报表 42
文件22 现金存款日报表 45
文件23 出纳管理日报表 48
文件24 银行存款余额调节表 51
文件25 提现登记表 53
文件26 现金银行存款收支日报表 56
文件27 现金转账传票 56
文件28 财务科目日报表 57
文件29 库存盘点现金表 57
文件30 零用金报销清单 58
第4章 应收账款管理表格
文件31 应收账款月报表 60
文件32 应收账款余额统计表 63
文件33 应收账款逾期日报表 65
文件34 客户信用等级分析表 68
文件35 每日欠款通报 71
文件36 应收账款账龄分析表 73
文件37 应收账款提前预警 74
文件38 应收账款催款单 74
文件39 问题账款报告 75
文件40 坏账的提取与计算 75
第5章 材料管理表格
文件41 材料入库明细表 78
文件42 材料入库分类汇总表 81
文件43 材料进出库存月报表 83
文件44 安全库存量预警表 86
文件45 材料短缺表 88
文件46 材料领料单 90
文件47 材料出库汇总表 91
文件48 三个月无异动滞料明细表 91
文件49 滞料出售损益明细表 92
文件50 材料存量计划表 92
第6章 企业负债管理表格
文件51 短期借款明细表 94
文件52 本月到期借款月报表 95
文件53 应付票据备查簿 98
文件54 应付账款月报表 100
文件55 企业短期负债结构分析表 104
文件56 短期借款清查明细表 106
文件57 短期借款分类统计表 106
文件58 短期借款利息分类统计表 107
文件59 应付职工薪酬明细表 107
文件60 长期借款明细表 108
第7章 企业日常费用管理表格
文件61 日常费用明细表 110
文件62 各部门日常费用汇总表 112
文件63 按月份分类汇总日常费用表 115
文件64 ABC分类费用数据透视表 118
文件65 企业管理费用ABC分类图表 121
文件66 各部门结构费用分析透视图表 125
文件67 管理费用明细表 125
文件68 各部门营业费用分类汇总表 126
文件69 一季度费用数据透视表 126
文件70 费用责任主体ABC分析表 127
第8章 员工工资管理表格
文件71 基本工资表 130
文件72 员工工资明细表 133
文件73 员工工资条 136
文件74 各部门平均工资透视图表 138
文件75 上半年平均工资趋势图表 142
文件76 员工工资查询表 145
文件77 加班工资计算明细表 145
文件78 绩效考核表 146
文件79 计件工资计算表 146
文件80 变更工资申请表 147
第9章 所得税申报表格
文件81 收入明细表 150
文件82 纳税调整增加项目明细表 151
文件83 广告费跨年度纳税调整表 154
文件84 企业所得税年度纳税申报表 155
文件85 成本费用明细表 158
文件86 税前弥补亏损明细表 160
文件87 税收优惠明细表 161
文件88 资产减值准备项目调整明细表 161
文件89 投资所得（损失）明细表 162
文件90 资产折旧、摊销明细表 162
第10章 常见财务报表
文件91 资产负债表 164
文件92 利润表 166
文件93 现金流量表 169
文件94 应缴增值税明细表 172
文件95 所有者权益增减变动报表 173
文件96 资产减值准备明细表 176
文件97 财务分部报表 177
文件98 利润分配表 177
文件99 现金流量结构表 178
文件100 成本费用明细表 178
第11章 财务预算表格
文件101 销售收入预算表 180
文件102 材料预算表 182
文件103 三项费用预算及分析 184
文件104 预算损益表 188
文件105 固定资产折旧预算表 190
文件106 预算现金流量表 192
文件107 生产产量预算表 192
文件108 制造费用预算表 193
文件109 预算资产负债表 193
文件110 财务指标预算分析表 194
第12章 产品成本管理图表
文件111 年度生产成本分析表 196
文件112 年度生产成本趋势分析图表 198
文件113 生产成本结构分析图 202
文件114 各月生产成本年度比较图表 204
文件115 生产成本与产量相关性分析 207
文件116 单位成本比较表 210
文件117 年度成本项目对比分析图表 210
文件118 总成本与明细成本复合图表 211
文件119 同类子产品成本比较图表 211
文件120 成本随产量变动趋势分析图表 212
第13章 财务报表分析图表
文件121 资产总量及结构分析 214
文件122 资产变化状况分析 217
文件123 资产负债指标分析 220
文件124 利润表比率分析 223
文件125 现金流量表结构分析 226
文件126 负债变化状况分析 229
文件127 货币资金支付能力分析表 230
文件128 利润总额及构成分析 230
文件129 现金收入结构趋势分析 231
文件130 现金流量表比率分析 231
文件131 利润表结构析 232
第14章 财务预测分析图表
文件132 资金需要量预测分析 234
文件133 企业日常费用线性预测 236
文件134 移动平均法预测主营业务利润 239
文件135 指数平滑法预测产品销量 242
文件136 销售量与利润总额回归分析 244
文件137 销售额预测表 247
文件138 主营业务收入预测与趋势分析 247
文件139 指数法预测生产成本 248
文件140 因素分析法预测成本 248
文件141 多元线性回归法预测生产产量 249
文件142 根据计划产量预测存货量 249
第15章 销售收入管理图表
文件143 按品牌统计分析销售收入 252
文件144 销售收入变动趋势分析 254
文件145 月销售收入总和分析 257
文件146 月销售收入结构图表分析 261
文件147 企业年收入比较表 263
文件148 销售收入同比分析 267
文件149 销售收入与销售费用对比分析 268
文件150 销售收入与销售成本对比分析 268
文件151 销售收入与销售税金对比分析 269
文件152 影响销售收入的因素分析 269
第16章 销售利润管理图表
文件153 各月销售利润结构图表 272
文件154 销售利润变动趋势分析 274
文件155 销售利润相关性分析 277
文件156 客户销售利润排行榜 280
文件157 影响利润的因素分析图表 282
文件158 各子公司利润结构图 286
文件159 销售利润年度比较表 286
文件160 主要利润中心利润产品结构图 287
文件161 产品单位利润比较图 287
文件162 产品利润趋势变动图 288
第17章 固定资产管理表格
文件163 固定资产清单 290
文件164 余额法计提折旧表 292
文件165 双倍余额递减法计提折旧表 295
文件166 年限总和法计提折旧表 297
文件167 多种折旧方法综合计算表 299
文件168 固定资产的查询 301
文件169 固定资产减损单 301
文件170 固定资产增加单 302
文件171 固定资产转移单 302
文件172 固定资产出售比价单 303
文件173 固定资产改造、大修审批表 303
文件174 折旧费用分布统计表 304
第18章 筹资决策管理表格
文件175 长期借款筹资单变量模拟运算 306
文件176 租赁筹资决策模型 308
文件177 债券筹资决策模型 311
文件178 贷款偿还进度分析 314
文件179 逆算利率和贷款额模型 318
文件180 筹资风险分析 321
文件181 企业资金来源结构分析 322
文件182 长期借款双变量模拟分析 322
文件183 股票筹资分析模型 323
文件184 等额摊还法计划表 323
文件185 等额本金还法计划表 324
文件186 最佳还款方案决策模型 324
第19章 投资决策管理表格
文件187 投资静态指标评价模型 326
文件188 净现值法投资模型 327
文件189 内部收益法投资评价模型 329
文件190 项目投资可行性分析 331
文件191 生产利润最大化规划求解 334
文件192 项目甘特图表 338
文件193 股票投资组合分析模型 338
文件194 现金指数法方案评价 339
文件195 投资项目敏感性分析 339
文件196 生产成本最小化规划求解 340
文件197 投资方案比较 340
文件198 投资方案优选 341
第20章 货币资金时间价值分析图表
文件199 存款单利终值计算与分析 344
文件200 普通年金现值与终值计算表 346
文件201 普通年金与先付年金比较分析 350
文件202 计算可变利率下的未来值 353
文件203 账户余额变化阶梯图 355
文件204 存款复利终值与资金变动分析 358
文件205 复利现值的计算与资金变化 358
文件206 单利现值的计算与资金变化 359
文件207 先付年现金值与终值计算 359
文件208 外币存款与汇率相关性分析 360
第21章 财务报表中的函数范例应用
1 判断应收账款是否到期 362
2 将非日期数据转换为财务日期 362
3 计算本月账款金额总计 363
4 计算员工工龄 363
5 计算员工的工龄工资 364
6 在工资条中返回员工信息 365
7 快速返回员工工资明细 365
8 计算员工的加班时长 366
9 提取材料类别编码 366
10 统计出大于指定申领数量的材料 367
11 对二车间材料申领累计求和 367
12 根据借款期限返回相应的年数序列 368
13 计算各单位6月应收账款总额 369
14 计算出账龄时向上舍入 369
第22章 财务分析中的函数范例应用
1 引用资产负债表中的情况 372
2 返回产销量的最高点值 372
3 返回产销量的最低点 373
4 引用最高点和最低点的资金占用额 373
5 返回拟合的线性回归直线的斜率 374
6 计算直线与y轴的截距 374
7 根据最佳直线拟合返回直线的数组 375
8 返回一条线性回归拟合线的值 376
9 根据指数回归拟合曲线返回该曲线的数值 376
10 预测指数增长值 377
11 返回数据点与各自样本平均值的偏差的平方和 377
12 返回指定数值对应的标准差 378
第23章 销售管理中的函数范例应用
1 比较两个销售点各月销售额 380
2 使用SUM函数计算总销售额 380
3 统计某一业务员的总销售额 381
4 统计“球”类运动器材的销售总金额 381
5 对业务员的销售额进行排名 382
6 计算销售金额按指定位数进行四舍五入 382
7 返回了两个不同事物之间的相关系数 383
8 根据最佳直线拟合返回直线的数组 383
9 设置销售分析的回归方程 384
10 在销售记录汇总报表中统计平均销售额 385
11 在销售记录汇总报表中统计销售记录条数 385
12 查找销售笔数最多的员工 386
13 在销售表中自动返回产品单价 386
14 统计除去某一位或多位业务员之外的销售金额 387
15 根据销售额用“★”标明等级 388
16 忽略0值求平均销售额 388
第24章 折旧资产中的函数范例应用
1 采用直线法计算出固定资产的每年折旧额 390
2 采用直线法计算出固定资产的每月折旧额 390
3 采用直线法计算出固定资产的每天折旧额 391
4 采用固定余额递减法计算出固定资产的每年折旧额 391
5 根据每年折旧额计算出固定资产的每月折旧额 392
6 采用固定余额递减法计算出固定资产的每月折旧额 393
7 采用双倍余额递减法计算出固定资产的每年折旧额 393
8 计算出固定资产部分期间的设备折旧值 394
9 采用年限总和法计算出固定资产的每年折旧额 395
10 采用直线法计算累计折旧额 396
11 采用余额递减法计算累计折旧额 397
12 采用年限总和法计算累计折旧额 397
13 使用AMORDEGRC函数计算每个会计期间的折旧值 398
14 使用DAYS360函数计算固定资产的已使用月份 399
第25章 筹资投资中的函数范例应用
1 使用PTM函数计算贷款的每期偿还额 402
2 当支付次数为按季度支付时计算每期应偿还额 402
3 计算贷款指定期间的本金偿还额 403
4 使用公式复制的方法快速计算贷款本金额 403
5 计算贷款每期偿还额中包含的利息额 404
6 计算出住房贷款中每月还款利息额 404
7 计算贷款在两个期间累计偿还的本金金额 405
8 计算贷款在指定期间中（如第三年）的利息金额 405
9 计算购买某项保险的未来值 406
10 计算住房公积金的未来值 406
11 计算购买某项保险的现值 407
12 计算某项投资的年金现值 407
13 计算出某项贷款的清还年数 408
14 计算出某项投资的投资期数 408
15 计算企业项目投资净现值 409
16 计算出一组不定期盈利额的净现值 409
17 计算某项投资在可变利率下的未来值 410
18 计算投资期内要支付的利息 410
19 计算某项投资的内部收益率 411
20 计算某项投资的修正内部收益率 412
21 计算某项借款的收益率 412
22 计算某项保险的收益率 413
第26章 有价证券中函数范例应用
1 求定期付息有价证券的应计利息 416
2 求到期一次性付息有价证券的应计利息 416
3 求当前付息期内截止到成交日的天数 417
4 求成交日所在的付息期的天数 417
5 求从成交日到下一付息日之间的天数 418
6 求一个表示在成交日之后下一个付息日的序列号 418
7 求成交日和到期日之间的利息应付次数 419
8 求成交日之前的上一付息日的日期的序列号 419
9 求有价证券的贴现率 420
10 将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格 421
11 将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格 421
12 返回定期付息有价证券的修正期限 422
13 计算出定期有价证券的Macauley修正期限 422
14 计算实际年利率 423
15 求一次性付息证券的利率 423
16 求名义年利率 424
17 求首期付息日不固定的面值有价证券的价格 424
18 求首期付息日不固定的有价证券的收益率 425
19 求末期付息日不固定的有价证券的收益率 426
20 求有价证券末期付息日的价格 426
21 求一次性付息的有价证券到期收回的金额 427
22 计算出￥100面值国库券的价格 427
23 求国库券的等效收益率 428
24 求国库券的收益率 428
25 求定期付息有价证券的收益率 429
26 求折价发行的有价证券的年收益率 429
27 求到期付息的有价证券的年收益率 430
28 计算￥100面值债券的发行价格 430
29 计算出￥100面值有价证券的折价发行价格 431
30 计算出到期付息的￥100面值的有价证券的价格 432
本书主要针对Excel在财务管理中的应用，在详细介绍了常用函数的同时，还提供了208个文件供读者使用。本书不仅是一本工具书，更是读者遇到困难寻求帮助时的模板提供者。