目录
第 1章财务票据管理表格
文件 1票据交接清单
............................................................................. 2
文件 2差旅费用报销单
......................................................................... 5
文件 3支出证明单
................................................................................. 9
文件 4请款单
........................................................................................11
文件 5缴款单
....................................................................................... 14
文件 6银行借款登记卡
....................................................................... 18
文件 7比价单
....................................................................................... 20
文件 8部门借款单
............................................................................... 20
文件 9转账凭单
................................................................................... 21
文件 10应收票据冲转明细表
............................................................. 21
文件 11支票使用登记簿
..................................................................... 22
第2章会计财务处理表格
文件 12会计科目表
............................................................................. 24
文件 13通用记账凭证
......................................................................... 27
文件 14现金日记账
............................................................................. 29
文件 15银行存款日记账
..................................................................... 35
文件16科目汇总表
............................................................................. 40
文件 17记账凭证清单
......................................................................... 42
文件 18数量金额式明细账
................................................................. 47
文件 19账簿启用表
............................................................................. 47
文件 20总分类账
................................................................................. 47
文件 21账务核对与平衡检验
............................................................. 48
文件 22坏账损失明细表
..................................................................... 48
第3章现金管理表格
文件 23现金余额日报表
..................................................................... 50
文件 24现金存款日报表
..................................................................... 54
文件 25出纳管理日报表
..................................................................... 57
文件 26银行存款余额调节表
............................................................. 61
文件 27提现登记表
............................................................................. 63
文件 28现金银行存款收支日报表
..................................................... 66
文件 29现金转账传票
......................................................................... 66
文件 30财务科目日报表
..................................................................... 67
文件 31库存盘点现金表
..................................................................... 67
文件 32零用金报销清单
..................................................................... 68
第4章往来账款管理表格
文件 33应收账款记录表
..................................................................... 70
文件 34应收账款月报表
..................................................................... 73
文件 35应收账款余额统计表
............................................................. 76
文件 36应收账款逾期日报表
............................................................. 80
文件 37应付账款记录表
..................................................................... 84
文件 38往来客户总应付账款统计表
................................................. 87
文件 39客户信用等级分析表
............................................................. 91
文件 40每日欠款通报
......................................................................... 93
文件 41比较分公司销售回款率
......................................................... 96
文件 42逾期未收回款项分析
............................................................. 98
文件 43应收账款账龄分析表
........................................................... 101
文件 44应收账款提前预警
............................................................... 101
文件 45应收账款催款单
................................................................... 102
文件 46问题账款报告
....................................................................... 102
文件 47坏账的提取与计算
............................................................... 102
文件 48未收回款项逾期天数分析
................................................... 103
第5章材料管理表格
文件
49材料入库明细表
................................................................... 106
文件
50材料入库分类汇总表
........................................................... 109
文件
51材料出库明细表
....................................................................112
文件
52材料进出库存月报表
............................................................117
文件
53安全库存量预警表
............................................................... 123
文件
54材料短缺表
........................................................................... 125
文件
55材料领料单
........................................................................... 129
文件
56材料出库汇总表
................................................................... 129
文件
57三个月无异动滞料明细表
................................................... 129
文件
58滞料出售损益明细表
........................................................... 130
文件
59材料存量计划表
................................................................... 130
第6章企业负债管理表格
文件
60短期借款明细表
................................................................... 132
文件
61本月到期借款月报表
........................................................... 134
文件
62应付票据备查簿
................................................................... 137
文件
63应付账款月报表
................................................................... 141
文件
64企业短期负债结构分析表
................................................... 145
文件
65短期借款清查明细表
........................................................... 147
文件
66短期借款分类统计表
........................................................... 148
文件
67短期借款利息分类统计表
................................................... 148
文件
68应付职工薪酬明细表
........................................................... 148
文件
69长期借款明细表
................................................................... 149
第 7章企业日常费用管理表格
文件
70销售费用计划报表
............................................................... 152
文件
71日常费用明细表
................................................................... 155
文件
72各费用类别支出次数统计表
............................................... 158
文件
73各类别费用支出额占比
....................................................... 160
文件
74各部门日常费用汇总表
....................................................... 163
文件
75按月份分类汇总日常费用表
............................................... 166
文件
76 ABC分类费用数据透视表
................................................... 169
文件
77企业管理费用
ABC分类图表
.............................................. 172
文件
78各项费用月支出比较图
....................................................... 176
文件
79日常费用季度结算表
........................................................... 180
文件
80各部门结构费用分析透视图表
........................................... 180
文件
81管理费用明细表
................................................................... 181
文件
82各部门营业费用分类汇总表
............................................... 181
文件
83一季度费用数据透视表
....................................................... 182
文件
84费用责任主体
ABC分析表
.................................................. 182
第8章员工工资管理表格
文件
85基本工资表
........................................................................... 184
文件
86员工工资明细表
................................................................... 187
文件
87员工工资条
........................................................................... 191
文件
88各部门平均工资透视图表
................................................... 193
文件
89上半年平均工资趋势图表
................................................... 198
文件
90员工工资水平分布表
........................................................... 201
文件
91员工工资水平分布图
........................................................... 203
文件
92年龄与薪资的相关性分析
................................................... 206
文件
93税率等级速查表
................................................................... 208
文件
94员工工资查询表
................................................................... 209
文件
95加班工资计算明细表
........................................................... 209
文件
96各等级薪资分布情况
........................................................... 210
文件
97计件工资计算表
................................................................... 210
文件
98变更工资申请表
....................................................................211
文件
99员工工资动态分析表
............................................................211
文件
100薪资涨幅趋势分析图
......................................................... 212
文件
101薪资与业绩关系图
............................................................. 212
第9章所得税申报表格
文件
102收入明细表
......................................................................... 214
文件
103纳税调整增加项目明细表
................................................. 217
文件
104广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表
......................... 220
文件
105企业所得税年度纳税申报表
............................................. 222
文件
106成本费用明细表
................................................................. 225
文件
107税前弥补亏损明细表
......................................................... 229
文件
108税收优惠明细表
................................................................. 229
文件
109资产减值准备项目调整明细表
......................................... 229
文件
110投资所得（损失）明细表
................................................. 230
文件
111资产折旧、摊销明细表
..................................................... 230
第10章常见财务报表
文件
112资产负债表
......................................................................... 232
文件
113利润表
................................................................................. 236
文件
114现金流量表
......................................................................... 239
文件
115应缴增值税明细表
............................................................. 243
文件
116所有者权益增减变动报表
................................................. 245
文件
117年度销售量增减变动报表
................................................. 249
文件
118资产减值准备明细表
......................................................... 250
文件
119财务分部报表
..................................................................... 250
文件
120销售利润年度报表
............................................................. 251
文件
121利润分配表
......................................................................... 251
文件
122现金流量结构表
................................................................. 252
文件
123成本费用明细表
................................................................. 252
第11章财务预算表格
文件
124销售收入预算表
................................................................. 254
文件
125材料预算表
......................................................................... 257
文件
126直接人工预算分析
............................................................. 261
文件
127三项费用预算及分析
......................................................... 262
文件
128制造费用预算分析
............................................................. 265
文件
129日常费用支出预算表
......................................................... 268
文件
130预算损益表
......................................................................... 271
文件
131固定资产折旧预算表
......................................................... 275
文件
132预算现金流量表
................................................................. 276
文件
133生产产量预算表
................................................................. 277
文件
134直接材料和采购预算
......................................................... 277
文件
135预算资产负债表
................................................................. 278
文件
136财务指标预算分析表
......................................................... 278
第12章产品成本管理表格
文件
137企业产品制造成本分析
..................................................... 280
文件
138年度生产成本分析表
......................................................... 286
文件
139年度生产成本趋势分析图表
............................................. 289
文件
140产品成本降低完成情况分析
............................................. 293
文件
141产品单位成本升降分析
..................................................... 295
文件
142生产成本结构分析图
......................................................... 298
文件
143各月生产成本年度比较图表
............................................. 300
文件
144生产成本与产量相关性分析
............................................. 303
文件
145按成本性分析季度成本和费用
......................................... 307
文件
146按产品比较单位成本
......................................................... 309
文件
147单位成本比较表
................................................................. 310
文件
148行业成本费用结果分析
..................................................... 310
文件
149成本费用收入结构分析
......................................................311
文件
150年度成本项目对比分析图表
..............................................311
文件
151总成本与明细成本复合图表
..............................................311
文件
152同类子产品成本比较图表
................................................. 312
文件
153成本随产量变动趋势分析图表
......................................... 312
第13章财务报表分析图表
文件
154资产总量及结构分析
......................................................... 314
文件
155资产变化状况分析
............................................................. 317
文件
156资产负债指标分析
............................................................. 321
文件
157利润表比率分析
................................................................. 324
文件
158现金流量表结构分析
......................................................... 328
文件
159现金流量表趋势分析
......................................................... 333
文件
160现金流出比例分析
............................................................. 337
文件
161负债变化状况分析
............................................................. 340
文件
162销售量增减变动报表
......................................................... 340
文件
163货币资金支付能力分析表
................................................. 340
文件
164利润总额及构成分析
......................................................... 341
文件
165现金收入结构趋势分析
..................................................... 341
文件
166现金流量表比率分析
......................................................... 342
文件
167利润表结构分析
.............................................................. 342
第14章财务预测分析图表
文件
168资金需要量预测分析
......................................................... 344
文件
169销售收入预测
..................................................................... 347
文件
170销售成本预测
..................................................................... 349
文件
171销售费用预测
..................................................................... 351
文件
172企业日常费用线性预测
..................................................... 353
文件
173移动平均法预测主营业务利润
......................................... 358
文件
174生产成本预测
..................................................................... 360
文件
175指数平滑法预测产品销量
................................................. 362
文件
176销售量与利润总额回归分析
............................................. 365
文件
177最佳现金持有量预测
......................................................... 368
文件
178销售额预测表
..................................................................... 371
文件
179主营业务收入预测与趋势分析
......................................... 371
文件
180市场需求量预测
................................................................. 371
文件
181指数法预测生产成本
......................................................... 372
文件
182因素分析法预测成本
......................................................... 372
文件
183多元线性回归法预测生产产量
......................................... 373
文件
184根据计划产量预测存货量
................................................. 373
文件
185移动平均预测销售额
......................................................... 374
第15章销售收入管理图表
文件
186按品牌统计分析销售收入
................................................. 376
文件
187销售收入变动趋势分析
..................................................... 378
文件
188月销售收入总和分析
......................................................... 381
文件
189月销售收入结构图表分析
................................................. 387
文件
190企业年收入比较表
............................................................. 389
文件
191各店面销售收入统计与分析
............................................. 392
文件
192统计各店面各产品销售收入
............................................. 394
文件
193各月销售收入及增长率分析
............................................. 396
文件
194销售收入同比分析
............................................................. 399
文件
195销售收入与销售费用对比分析
......................................... 399
文件
196销售收入与销售成本对比分析
......................................... 399
文件
197销售收入与销售税金对比分析
......................................... 400
文件
198影响销售收入的因素分析
................................................. 400
文件
199不同品牌收入占比分析
..................................................... 401
文件
200各月销售收入与平均销售收入
......................................... 401
文件
201价格对销售收入的影响
..................................................... 401
文件
202日销售收入变化图
............................................................. 402
文件
203计划与实际收入比较分析
................................................. 402
第16章销售利润管理图表
文件
204各月销售利润结构图表
..................................................... 404
文件
205销售利润变动趋势分析
..................................................... 407
文件
206销售利润相关性分析
......................................................... 410
文件
207客户销售利润排行榜
......................................................... 414
文件
208影响利润的因素分析图表
................................................. 417
文件
209利润总额及构成分析
......................................................... 423
文件
210各季度利润比较图
............................................................. 426
文件
211产品利润完成情况分析
..................................................... 429
文件
212各子公司利润结构图
......................................................... 429
文件
213销售利润年度比较表
......................................................... 430
文件
214主要利润中心利润产品结构图
......................................... 430
文件
215产品单位利润比较图
......................................................... 431
文件
216产品利润趋势变动图
......................................................... 431
第17章固定资产管理表格
文件
217固定资产清单
..................................................................... 434
文件
218余额法计提折旧表
............................................................. 437
文件
219双倍余额递减法计提折旧表
............................................. 441
文件
220年限总和法计提折旧表
..................................................... 444
文件
221多种折旧方法综合计算表
................................................. 445
文件
222固定资产累计折旧明细表
................................................. 448
文件
223固定资产台账管理
............................................................. 448
文件
224固定资产的查询
................................................................. 449
文件
225固定资产减损单
................................................................. 449
文件
226固定资产增加单
................................................................. 449
文件
227固定资产转移单
................................................................. 450
文件
228固定资产出售比价单
......................................................... 450
文件
229固定资产改造、大修审批表
............................................. 451
文件
230折旧费用分布统计表
......................................................... 451
第18章筹资决策管理表格
文件
231长期借款筹资单变量模拟运算
......................................... 454
文件
232长期借款筹资决策分析表
................................................. 456
文件
233租赁筹资决策模型
............................................................. 460
文件
234租赁筹资方案现值计算表
................................................. 464
文件
235债券筹资决策模型
............................................................. 467
文件
236贷款偿还进度分析
............................................................. 470
文件
237逆算利率和贷款额模型
..................................................... 475
文件
238确定公司的最佳贷款方案
................................................. 478
文件
239筹资风险分析
..................................................................... 481
文件
240企业资金来源结构分析
..................................................... 482
文件
241长期借款双变量模拟分析
................................................. 482
文件
242股票筹资分析模型
............................................................. 483
文件
243等额摊还法计划表
............................................................. 483
文件
244等额本金还法计划表
......................................................... 484
文件
245最佳还款方案决策模型
..................................................... 484
第19章投资决策管理表格
文件
246投资静态指标评价模型
..................................................... 486
文件
247净现值法投资模型
............................................................. 487
文件
248内部收益法投资评价模型
................................................. 490
文件
249项目投资可行性分析
......................................................... 493
文件
250生产利润最大化规划求解
................................................. 496
文件
251企业生产计划决策分析
..................................................... 500
文件
252项目甘特图表
..................................................................... 504
文件
253股票投资组合分析模型
..................................................... 504
文件
254现金指数法方案评价
......................................................... 504
文件
255投资项目敏感性分析
......................................................... 505
文件
256生产成成本最小化规划求解
............................................. 505
文件
257投资方案比较
..................................................................... 506
文件
258投资方案优选
..................................................................... 506
第20章货币资金时间价值分析图表
文件
259存款单利终值计算与分析
................................................. 508
文件
260普通年金现值与终值计算表
............................................. 510
文件
261普通年金与先付年金比较分析
......................................... 516
文件
262计算可变利率下的未来值
................................................. 520
文件
263账户余额变化阶梯图
......................................................... 523
文件
264存款复利终值与资金变动分析
......................................... 527
文件
265复利现值的计算与资金变化
............................................. 527
文件
266单利现值的计算与资金变化
............................................. 527
文件
267先付年现金值与终值计算
................................................. 528
文件
268外币存款与汇率相关性分析
............................................. 528
第21章函数在日常财务工作中的应用
函数
1判断应收账款是否到期
......................................................... 530
函数
2将非日期数据转换为财务日期
............................................. 530
函数
3计算本月账款金额总计
......................................................... 531
函数
4自动生成凭证号
..................................................................... 531
函数
5提取材料类别编码
................................................................. 532
函数
6统计出大于指定申领数量的材料
......................................... 532
函数
7对二车间材料申领累计求和
................................................. 533
函数
8计算各单位
6月应收账款总额
............................................... 533
函数
9计算出账龄时向上舍入
......................................................... 534
函数
10提取办公物品采购月份
....................................................... 535
函数
11返回请购设备的应到日期
................................................... 535
函数
12计算员工工龄
....................................................................... 536
函数
13统计所有办公物品的采购金额
........................................... 536
函数
14自动填写报表中的月份
....................................................... 537
函数
15判断领用物品是否到期
....................................................... 537
函数
16计算员工报销费用总额
....................................................... 538
函数
17求每季度办公费用支出金额
............................................... 538
函数
18计算企业报销金额
............................................................... 539
函数
19返回请购设备的应到日期
................................................... 539
函数
20计算精确账龄
....................................................................... 540
函数
21自动比较两个部门的采购价格是否一致
........................... 540
函数
22计算每日库存数
................................................................... 541
函数
23统计所有产品的采购金额
................................................... 541
函数
24计算采购员平均采购单价
................................................... 542
函数
25显示产品出库情况
............................................................... 542
函数
26识别库存产品的产品类别
................................................... 543
函数
27计算出库的月份有几个
....................................................... 543
函数
28统计无货商品的数量
........................................................... 544
函数
29统计本月下旬出库数量
....................................................... 544
函数
30计算产品入库天数
............................................................... 545
函数
31某一类产品的最高出库单价
............................................... 545
函数
32对每日出库量累计求和
....................................................... 546
函数
33计算累计入库数
................................................................... 546
函数
34计算出库最高的季度
........................................................... 546
函数
35核对两组库存产品数据
....................................................... 547
函数
36根据产品类别返回库存数量
............................................... 547
函数
37显示指定的店面的出库记录
............................................... 548
函数
38计算经济批量下的存货总成本
........................................... 548
函数
39计算固定资产已使用时间
................................................... 549
函数
40使用通配符实现利润求和统计
........................................... 549
函数
41使用通配符实现利润求平均值统计
................................... 550
函数
42返回排除
0外的最低利润值
................................................. 550
函数
43统计收入和支出
................................................................... 551
函数
44统计某月第四周的收入金额
............................................... 551
函数
45计算交易次数最多的客户名称以及交易次数
................... 551
函数
46计算交易额最多的客户名称以及交易额
........................... 552
函数
47判断累计出库量是否在指定区间
....................................... 552
函数
48统计某一费用类别的总支出金额
....................................... 553
函数
49统计某两种（或多种）费用类别的总支出金额
............... 553
函数
50汇总各个月份的支出总金额
............................................... 554
函数
51统计各费用类别中的最大支出金额
................................... 555
函数
52统计各费用类别中的最低支出金额
................................... 555
函数
53统计出指定费用类别的支出记录条数
............................... 556
函数
54统计出大于指定数值的记录条数
....................................... 556
第22章函数在财务分析中的应用
函数
55引用资产负债表中的情况
................................................... 558
函数
56返回产销量的最高点值
....................................................... 558
函数
57返回产销量的最低点
........................................................... 559
函数
58引用最高点和最低点的资金占用额
................................... 559
函数
59返回拟合的线性回归直线的斜率
....................................... 560
函数
60考评销售员的销售等级
....................................................... 560
函数
61计算每位员工的销售提成率
............................................... 561
函数
62进行百分比排位
................................................................... 561
函数
63对员工销售业绩进行排名次
............................................... 562
函数
64计算直线与
y轴的截距
......................................................... 562
函数
65根据最佳直线拟合返回直线的数组
................................... 563
函数
66返回一条线性回归拟合线的值
........................................... 564
函数
67根据指数回归拟合曲线返回该曲线的数值
....................... 564
函数
68各月主营业务收入与平均收入相比较
............................... 564
函数
69预测指数增长值
................................................................... 565
函数
70返回数据点与各自样本平均值的偏差的平方和
............... 565
函数
71返回指定数值对应的标准差
............................................... 566
函数
72设置客户类型
....................................................................... 566
函数
73划分客户受信等级
............................................................... 567
函数
74账龄分析
............................................................................... 567
函数
75计算员工工龄样本的方差
................................................... 568
函数
76计算员工工龄的总体方差
................................................... 569
函数
77比较两种产品的销售利润的稳定性
................................... 569
函数
78在销售报表中自动返回产品单价
....................................... 569
函数
79使用
INDEX与MATCH函数实现反向查询
........................ 570
第23章函数在工资统计中的应用
函数
80根据业绩计算需要发放多少奖金
....................................... 572
函数
81统计出指定部门获取奖金的人数
....................................... 572
函数
82统计指定部门奖金大于固定值的人数
............................... 572
函数
83计算周末奖金补贴
............................................................... 573
函数
84汇总行政部员工获奖次数
................................................... 574
函数
85计算员工年终奖
................................................................... 574
函数
86根据达标率计算员工奖金
................................................... 574
函数
87计算生产部所有人员的平均获奖率
................................... 575
函数
88计算超产奖
........................................................................... 575
函数
89根据工程的难度系数计算奖金
........................................... 576
函数
90计算员工的工龄工资
........................................................... 576
函数
91自动追加工龄工资
............................................................... 577
函数
92根据工作时间计算
12月工资
............................................... 577
函数
93计算每日工时工资
............................................................... 578
函数
94计算本日工时工资
............................................................... 578
函数
95计算员工应缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险金额
579
函数
96统计各部门工资总额
........................................................... 580
函数
97计算一车间女职工的平均工资
........................................... 581
函数
98计算一车间和三车间女职工的平均工资
........................... 581
函数
99生成工资结算日期
............................................................... 581
函数
100计算员工年资
..................................................................... 582
函数
101计算所有员工的基本工资合计额
..................................... 582
函数
102对销售部男性员工的工资求和
......................................... 583
函数
103对2000到3000之间的工资求和
......................................... 583
函数
104求前三名和后三名的工资之和
......................................... 584
函数
105对所有车间员工的工资求和
............................................. 584
函数
106计算平均工资
..................................................................... 584
函数
107根据员工工龄计算年资
..................................................... 585
函数
108统计两倍工资的加班小时数
............................................. 585
函数
109计算个人所得税
................................................................. 586
函数
110在工资条中返回员工信息
................................................. 586
函数
111快速返回员工工资明细
..................................................... 587
函数
112计算员工具体领取人民币面值张数
................................ 588
函数
113根据职位与工龄调整工资
................................................. 590
函数
114根据值班日期自动返回工资标准
..................................... 590
函数
115同时查询两个标准计算年终奖
......................................... 591
函数
116返回某位员工加班小时工资
............................................. 591
函数
117计算员工加班金额费用
..................................................... 592
函数
118计算员工满勤奖
................................................................. 592
第24章函数在销售管理中的应用
函数
119计算产品平均销售额
......................................................... 594
函数
120计算产品销售额（
MROUND函数）
............................... 594
函数
121计算产品销售额（
ROUND函数）
.................................. 594
函数
122按销售时间段统计产品的总销售金额
............................. 595
函数
123使用通配符统计产品总销售金额
..................................... 596
函数
124按销售期间统计总销售量
................................................. 596
函数
125按销售期间统计某产品的总销售量
................................. 596
函数
126统计所有产品的总销售金额
............................................. 597
函数
127按产品条件统计销售量
..................................................... 597
函数
128计算销售产品的利润金额
................................................. 598
函数
129显示指定店面销售记录
..................................................... 598
函数
130查询特定门面、特定月份的销售金额
............................. 599
函数
131建立动态的产品在各分店的销售数据
............................. 599
函数
132计算产量最高的季度
......................................................... 600
函数
133统计销售记录条数
............................................................. 600
函数
134统计出各类别产品的销售记录条数
................................. 600
函数
135统计最高（最低）销售量
................................................. 601
函数
136统计非工作日销售金额
..................................................... 601
函数
137统计特定产品的总销售数量
............................................. 602
函数
138统计出指定店面的平均利润
............................................. 602
函数
139指定销售日期和产品名称对应的销售数量
..................... 603
函数
140根据员工的销售量进行业绩考核
..................................... 604
函数
141根据业绩计算需要发放多少奖金
..................................... 604
函数
142比较员工销售量
................................................................. 604
函数
143比较销售员销售量的高低关系
......................................... 605
函数
144计算员工产品平均销售量
................................................. 605
函数
145计算员工产品平均销售额
................................................. 606
函数
146计算所有员工平均销售额
................................................. 606
函数
147统计销售员的全部销售次数
............................................. 607
函数
148统计销售员总销售额
......................................................... 607
函数
149统计各销售部门销售员的总奖金额
................................. 608
函数
150统计销售部门销售员总奖金额
......................................... 608
函数
151统计销售员销售额大于
10000元的销售量之和
............... 608
函数
152统计销售员销售量且销售单价大于等于
100的
产品总销售额
..................................................................... 609
函数
153统计指定销售员的总销售额
............................................. 609
函数
154考评销售员的销售等级
..................................................... 610
函数
155计算员工销售金额的合计数
............................................. 610
函数
156实现输入员工编号后查询相应信息
..................................611
函数
157计算每位员工的销售提成率
..............................................611
函数
158实现销售员和总销售额在报表中的位置
......................... 612
函数
159查找销售员指定季度的产品销售数量
............................. 612
函数
160进行百分比排位
................................................................. 613
函数
161隔列计算各销售员的产品平均销售量
............................. 613
函数
162统计前三名销售人员的平均销售量
................................. 614
函数
163对员工销售业绩进行排名次
............................................. 614
函数
164预算出
10、11、12月的产品销售量
................................. 615
函数
165预算
9月份的产品销售量
................................................... 615
函数
166预算出
7、8、9月的产品销售量
....................................... 616
函数
167预算销售产品的寿命测试值
............................................. 616
函数
168预测下期销售产品的成本
................................................. 617
函数
169一次性预测多期销售产品的成本
..................................... 617
函数
170预测下次订单的销售成本
................................................. 618
函数
171计算销售利润时使用通配符
............................................. 618
函数
172统计指定店面男装品牌的平均利润
................................. 619
函数
173计算销售金额前三名合计值
............................................. 619
函数
174返回上半个月单笔最高销售金额
..................................... 620
函数
175返回指定季度销售额排名（对不连续单元格排名次）
.... 620
函数
176计某两位（或多位）经办人的总销售金额
..................... 621
函数
177统计出某两种商品的销售金额
......................................... 622
第25章函数在折旧资产中的应用
函数
178直线法计算固定资产的每年折旧额
................................. 624
函数
179直线法计算固定资产的每月折旧额
................................. 624
函数
180直线法计算固定资产的每天折旧额
................................. 624
函数
181固定余额递减法计算固定资产的每年折旧额
................. 625
函数
182根据每年折旧额计算出固定资产的每月折旧额
............. 626
函数
183固定余额递减法计算固定资产的每月折旧额
................. 626
函数
184双倍余额递减法计算固定资产的每年折旧额
................. 627
函数
185计算出固定资产部分期间的设备折旧值
......................... 627
函数
186年限总和法计算固定资产每年折旧额
............................. 629
函数
187直线法计算累计折旧额
..................................................... 629
函数
188余额递减法计算累计折旧额
............................................. 630
函数
189年限总和法计算累计折旧额
............................................. 631
函数
190使用
AMORDEGRC函数计算每个会计期间的
折旧值
................................................................................. 632
函数
191使用
DAYS360函数计算固定资产的已使用月份
............ 632
第26章函数在筹资投资中的应用
函数
192使用
PTM函数计算贷款的每期偿还额
............................ 634
函数
193当支付次数为按季度支付时计算每期应偿还额
............. 634
函数
194计算贷款指定期间的本金偿还额
..................................... 634
函数
195计算贷款前
3个月应付的本金额
....................................... 635
函数
196使用公式复制的方法快速计算贷款本金额
..................... 635
函数
197计算贷款每期偿还额中包含的利息额
............................. 636
函数
198计算出住房贷款中每月还款利息额
................................. 637
函数
199计算贷款在两个期间累计偿还的本金金额
..................... 637
函数
200计算贷款在指定期间中（如第三年）的利息金额
......... 638
函数
201计算购买某项保险的未来值
............................................. 638
函数
202计算住房公积金的未来值
................................................. 638
函数
203计算购买某项保险的现值
................................................. 639
函数
204计算某项投资的年金现值
................................................. 639
函数
205计算出某项贷款的清还年数
............................................. 639
函数
206计算出某项投资的投资期数
............................................. 639
函数
207计算企业项目投资净现值
................................................. 640
函数
208计算出一组不定期盈利额的净现值
................................. 640
函数
209计算某项投资在可变利率下的未来值
............................. 641
函数
210计算投资期内要支付的利息
............................................. 641
函数
211计算某项投资的内部收益率
............................................. 641
函数
212计算某项投资的修正内部收益率
..................................... 642
函数
213计算某项借款的收益率
..................................................... 642
函数
214计算某项保险的收益率
..................................................... 642
函数
215比较投资方案
..................................................................... 643
函数
216计算贷款的实际利率
......................................................... 643
函数
217计算第二年应支付的本金金额
......................................... 643
函数
218计算
10年后银行存款总额
................................................. 644
函数
219比较两种筹资方案
............................................................. 644
第27章函数在有价证券中的应用
函数
220求定期付息有价证券的应计利息
..................................... 646
函数
221求到期一次性付息有价证券的应计利息
......................... 646
函数
222求当前付息期内截止到成交日的天数
............................. 646
函数
223求成交日所在的付息期的天数
......................................... 647
函数
224求从成交日到下一付息日之间的天数
............................. 647
函数
225求一个表示在成交日之后下一个付息日的序列号
......... 647
函数
226求成交日和到期日之间的利息应付次数
......................... 648
函数
227求成交日之前的上一付息日的日期的序列号
................. 648
函数
228求有价证券的贴现率
......................................................... 649
函数
229将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格
............. 649
函数
230将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格
............. 650
函数
231返回定期付息有价证券的修正期限
................................. 650
函数
232计算出定期有价证券的
Macauley修正期限
..................... 651
函数
233计算实际年利率
................................................................. 651
函数
234求一次性付息证券的利率
................................................. 651
函数
235求名义年利率
..................................................................... 652
函数
236求首期付息日不固定的面值有价证券的价格
................. 652
函数
237求首期付息日不固定的有价证券收益率
......................... 653
函数
238求末期付息日不固定的有价证券收益率
......................... 653
函数
239求有价证券末期付息日的价格
......................................... 654
函数
240求一次性付息的有价证券到期收回金额
......................... 654
函数
241计算出
$100面值国库券的价格
......................................... 654
函数
242求国库券的等效收益率
..................................................... 655
函数
243求国库券的收益率
............................................................. 655
函数
244求定期付息有价证券的收益率
......................................... 656
函数
245求折价发行的有价证券的年收益率
................................. 656
函数
246求到期付息的有价证券的年收益率
................................. 657
函数
247计算
$100面值债券的发行价格
......................................... 657
函数
248计算出
$100面值有价证券的折价发行价格
..................... 658
附录公式错误值原因分析与解决
................................................... 659